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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A净值下跌100% 请保持关注

发布日期:2022-08-09 20:36   来源:未知   阅读:

  基金07月29日下跌1.14%,现价2.277元,成交69.35万元。当前本基金场外净值为2.2680元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为-0.75%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.49%,近3个月本基金净值上涨1.93%,近6月本基金净值下跌6.09%,近1年本基金净值上涨2.25%,成立以来本基金累计净值为2.2680元。

  基金经理为王海峰,自2018年10月10日管理该基金,任职期内收益192.27%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例4.08%)、荣盛石化(持仓比例3.81%)、中国中铁(持仓比例3.29%)、桐昆股份(持仓比例3.24%)、海螺水泥(持仓比例3.13%)、中国石油(持仓比例2.99%)、中际旭创(持仓比例2.55%)、五粮液(持仓比例2.53%)、伊利股份(持仓比例2.23%)、浙江医药(持仓比例1.82%)。

  报告期内,受到四月份上海等地的疫情影响,国内经济出现明显下行,随着二季度后期疫情控制,经济也同步出现回暖。其中工业增加值、社融存量增速和采购经理人指数都出现了先抑后扬的走势。社零总额增速受疫情影响,出现了明显的负增长,后期有望企稳。净出口较为一般,出口增速好于进口,固定资产投资完成额增速相比一季度略有下行。国内PPI指数因为基数问题出现了下行,但是商品价格总体维持高位,尤其是能源产品。CPI逐步回升,尤其是食品项上行势头明显,下半年有望继续推升。国内利率相对平稳,体现了政策对于经济的呵护,但是海外通胀超预期,美国加息缩表加速,海外利率大幅上行,下半年可能依旧对全球市场风险偏好构成压力。

  本报告期,四月份延续一季度的走势,叠加上海北京地区的疫情蔓延,经济出现明显的下行。叠加海外通胀压力较大,使得前期跌幅较大的成长性板块出现了加速下跌,稳增长类的价值股表现较好。随着上海疫情的改善,情绪出现了逆转,因此市场也出现了快速的反弹,而且结构上前期超跌的抱团成长股出现了报复性的反弹,尤其是在汽车产业刺激政策的推动下,整个汽车产业链表现出色,而前期表现较好的价值股则成为资金抽取的集中地,股价表现平平。本产品之前相对超配的稳增长价值股,四月份表现较好,但是后期市场反弹行情下表现较弱。我们依旧维持我们自己操作的思路,在当下经济环境下,稳增长的政策推动相关行业和公司的基本面改善。而且中期看,全球利率环境将维持高位,所以稳增长价值股中期看风险收益比依旧较好。随着经济企稳,顺周期的消费行业基本面也将出现改善,本报告期,我们也逐步增加了泛消费行业的配置比例。

  展望2022年三季度,如果疫情不再恶化,三季度初防疫政策放松推动经济环比复苏的势头依旧可以持续。后期随着稳增长政策出现实质效果,进入秋季开工旺季,经济企稳回升的趋势预计将更加明确。届时,前期表现较弱的顺周期行业的基本面将出现明显改善迹象。需要关注的是,三季度末能源价格情况以及经济复苏的力度,将会影响到年末和明年初的资金价格,进而影响市场的风险偏好和板块结构。

  在三季度,从股债性价比的情况来看,整体权益市场的机会大于风险。基于我们对下半年经济运行的判断,我们依旧以价值股和顺周期的各个行业为主要配置方向。除此之外,基于当下资产质量和未来2-3年企业的成长性,我们将自下而上选择一些长期看好的个股进行持有。

  截至本报告期末银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A基金份额净值为2.345元,本报告期基金份额净值增长率为1.12%;截至本报告期末银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金份额净值为2.340元,本报告期基金份额净值增长率为0.99%;业绩比较基准收益率为3.70%。(点击查看更多基金异动)

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